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    신한삼성전자알파 1호

    신한삼성전자알파 1호

    2026.08.19

    [페이지 1] 메인 표지 & 유의사항 신한자산운용 글로벌 성장 산업을 리딩하는 삼성전자 투자에 알파를 더하다! 신한 삼성전자 알파 펀드 • 펀드명: 신한삼성전자알파증권자투자신탁제1호[채권혼합형] • 위험등급: 4등급(보통위험) 핵심 특징 • 대한민국 대표기업 삼성전자 주식에 집중 투자 • 국공채 및 투자등급 채권 투자로 안정적 수익 추구 투자 유의사항 • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. • 이 금융상품은 자산가격 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다. • 금융투자협회 심사필 제26-01358호(2026.03.31~2027.02.28)

    [페이지 2] 왜 신한삼성전자알파 펀드에 투자해야 할까? 신한자산운용 | 신한 삼성전자 알파 펀드 삼성전자 & 국내 채권 액티브 자산배분 통한 성과 추구 자산별 비중 및 전략 1. 삼성전자 비중: 0~30% 이내주1) o 주식 자산은 한국 대표기업 '삼성전자'에만 투자 o 시장 국면 별 유연한 투자를 통해 알파 성과를 추구  Bottom-up 관점에서 적극적인 매매전략  Top-down 관점에서 주식시장 상황에 따른 편입 비중 조절 o 삼성전자 주식 매매차익 비과세주2) 2. 채권·유동성 비중: 50% 이상 o 국공채, 투자등급 회사채·금융채 등에 투자 o A- 이상의 투자등급 채권 투자로 안정적 이자수익 추구  신용 펀더멘탈 분석에 기반한 저평가 종목 발굴  상대가치 전략을 통한 인컴 수익 제고 추구 주석 사항 • 주1) 펀드의 삼성전자 투자 비중은 유가증권 시장 내 삼성전자주식의 시가총액 비중까지이며, 다만, 삼성전자 주식의 시가총액 비중이 30% 초과할 경우에도, 펀드의 삼성전자 주식 비중을 30% 이하로 제한하여 운용할 예정 • 주2) 세법 등 소득세 관련 법령 및 제도 등의 개정으로 인해 투자기간 동안 발생한 손익에 대한 과세 범위 및 과세 방식이 변경될 수 있습니다. • ※ 상기 운용전략은 시장상황 등에 따라 별도의 공시절차 없이 변경 가능

    [페이지 3] 펀드는 삼성전자에 어떻게 투자 할까? 신한자산운용 | 신한 삼성전자 알파 펀드 기업의 이익을 읽고 유연한 비중 조절로 시장 기회 포착 1. Bottom-up 관점의 적극적 매매 전략 o 분기 및 연간 실적 등 기업 내부의 펀더멘탈과 실질적인 '이익 체력'에 집중하는 전략 2. Top-down 관점의 유연한 매매 전략 o 글로벌 경기 상황 등 거시 경제 환경과 주식시장 전체의 자금 흐름에 따라 비중을 조절하는 전략 • 차트: 적극적 비중 조절 예시 (단위: %) - 삼성전자 주가(좌) vs 삼성전자 편입 비중(우) • ※ 자료: DataGuide, 신한자산운용, 자료기간: 2020.01.17(펀드설정일)~2025.02.28 • ※ 과거의 수익률이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.

    [페이지 4] 삼성전자는 어떤 기업일까? 신한자산운용 | 신한 삼성전자 알파 펀드 글로벌 성장 산업 전체를 지탱하는 대한민국 대표 기업 삼성전자의 하드웨어·인프라 생태계 • 글로벌 성장 산업: 플랫폼, 서비스, DT헬스케어, e커머스, AI 인공지능(AI), 자율주행, 컨텐츠/게임 • 삼성전자의 하드웨어·인프라: o 인프라 (데이터센터, 5G 등) o IT 하드웨어 (반도체, 모바일 등) • ※ 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.

    [페이지 5] 삼성전자에 주목할 이유 : 메모리 반도체 호황 신한자산운용 | 신한 삼성전자 알파 펀드 2028년까지 메모리 완판 시대! 구조적 성장기 진입 • 역대급 저재고: 2018년 이후 최저치 o 현재 메모리 재고 수준은 1~2주 수준에 불과 • HBM 선택 아닌 필수: 공급 부족의 구조 o 생산 확대 및 공정 난이도 고도화에 2028년까지 타이트한 수급환경 지속 • 장기 계약 확산: 시장 주도권 공급자 우위로 전환 o 안정적 물량확보를 위해 글로벌 빅테크 기업들이 5년 장기 공급 계약(LTA) 적극 요청 관련 그래프 정보 • 메모리 반도체 3사 D램 재고 추이 (단위: 주) (삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 / 2023년~2025년) • 범용 D램 가격 추이 (단위: 달러) (DDR3 4Gb, DDR4 16Gb, DDR5 16Gb / 2025년 2월~2026년 1월) • ※ 자료: KB증권, 교보증권, 2026.03.06 • ※ 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.

    [페이지 6] 삼성전자에 주목할 이유 : 주주환원·비메모리 강화 신한자산운용 | 신한 삼성전자 알파 펀드 더 탄탄해진 기업 내실: 주주환원 제고·비메모리 흑자 전망 • 2026년말 현금 및 현금성 자산 229조원 추정 o 주주환원 확대 및 약점 보완 재료 될 것 예상 o 그래프: 삼성전자 현금·현금성 자산 추이 및 전망 (단위: 조원 / 2017년~2027년) • 주주환원 가속화 (자사주 소각 16조 & 차기 환원정책 발표) o 2026년 3월 주총을 통해 16조원 자사주 소각 단행 o 차기 3개년 주주환원 정책 발표 가시화 • 비메모리 부문 약점 보완 (비메모리 반도체 사업 경쟁력 개선) o 2nm 공정 안착과 테슬라·엔비디아 수주 본격화로 파운드리 턴어라운드 o AI 턴키 솔루션 - 'HBM to 첨단 패키징' 일괄 생산 체제 보유 • ※ 자료: 삼성전자, 대신증권, 2026.03.16 • ※ 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.

    [페이지 7] 삼성전자 주가 전망 신한자산운용 | 신한 삼성전자 알파 펀드 여전히 절대적으로 낮은 주가 수준, 리레이팅 여력 충분 • 역대급 영업이익 예상 o 2026년 → 약 251조원 (전년비 약 +476% 증가 예상) o 2027년 → 약 361조원 (사상 최대 실적 경신 지속 전망) • 주가 밸류에이션 평가 o 26F EPS 성장률 424.6% 대비 현저히 낮은 주가 o 12MF P/E 5.8배 수준 (경쟁사 4사1) 평균 약 18.5배) • 그래프: 삼성전자 12개월 선행 P/E 추이 및 전망 (12MF P/E(좌), 영업이익(우) / 2006년~2026년) • 1. 경쟁사 4사: SK하이닉스, 마이크론, TSMC, 엔비디아 • ※ 자료: Refinitiv, 미래에셋증권, 2026.03.23 • ※ 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.

    [페이지 8] 펀드 성과 및 포트폴리오 현황 신한자산운용 | 신한 삼성전자 알파 펀드 유연한 주식 비중 조절로 시장 방어와 기회 확보를 기록 • 설정 후 수익률 및 삼성전자 편입비중 추이 (단위: %) (펀드 종A1(좌), 주식비중(우) / 2020년~2026년) • 기간별 수익률 (펀드 종A1, 단위: %) o 1M: 10.9% o 3M: 21.3% o 6M: 31.9% o 1Y: 39.7% o 3Y: 47.6% o 5Y: 40.8% o 설정 후: 55.9% • ※ 펀드: 신한삼성전자알파증권자투자신탁제1호[채권혼합] • ※ 자료: 제로인, 신한자산운용, 종 A1 기준 보수차감후 수익률, 2020.01.17 (펀드설정일)~2026.02.27 • ※ NAV 4,516억 원(종펀드 기준) / 벤치마크 : 없음 • ※ 과거의 운용실적 및 수익률이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다. • ※ 종류별집합투자증권에 부과되는 보수·수수료차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

    [페이지 9] 펀드 개요 신한자산운용 | 신한 삼성전자 알파 펀드 • 펀드명: 신한삼성전자알파증권자투자신탁제1호[채권혼합] • 펀드 유형: 투자신탁, 증권형(채권혼합), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 • 투자 위험등급: 4등급(보통위험) • 매입 기준일: 17시 이전(경과 후) : 제 2(3) 영업일 기준가격 적용 • 환매 기준일: 17시 이전(경과 후) : 제 3(4) 영업일 기준가격으로 제 4(5) 영업일에 지급 보수 및 수수료 (A1 클래스 기준) • 클래스: A1 • 선취판매수수료: 0.70% 이내 (납입금액 기준) • 환매수수료: 없음 • 보수(연 %): o 운용: 0.350% o 판매: 0.100% o 신탁: 0.025% o 사무: 0.015% o 총보수: 0.490% • 합성총보수비용: 0.5010% • 증권거래비용: 0.0159% 개요 관련 유의사항 및 각주 • ※ 가입자격에 따라 보수 및 수수료 등의 차이가 있습니다. (클래스별 가입자격은 투자설명서 참조) • ※ 선취 수수료율은 상기 범위 내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있으며 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하여 투자자의 입금 금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다. • ※ 기타비용 및 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.. [회계기간: 2025.01.17~2026.01.16] • ※ 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총 보수 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다. • ※ 합성총보수비용비율은 이 투자신탁에서 지출되는 보수와 기타비용(자투자신탁의 경우 해당 투자신탁이 모투자신탁에 투자한 비율을 안분한 모투자신탁의 보수와 기타비용을 포함)을 합한 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다. • ※ 이 투자신탁(자투자신탁의 경우에는 모투자신탁)이 투자하는 피투자 집합투자기구의 예상 총보수 비율은 연간 [0.00400%] (외국집합투자기구의 경우 일반사무관리회사 보수를 포함한 기타비용은 제외, 국내집합투자기구의 경우 기타비용 제외)로 추정하며, 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다.

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