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![다양한 인컴 자산 발굴을 통한 분산투자로 안정적인 월배당 지급을 추구, 신한미국고수익인컴월배당혼합자산자투자신탁(H)/(UH) [유의사항] ※투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 또한 이 자료에 포함된 정보는 이 자료의 제공기준일 현재 당사가 신뢰할 수 있다고 판단되는 자료를 바탕으로 작성되었으나 당사가 그 정보의 정확성, 완전성, 적시성 등을 보증하지는 않으며 이 내용을 근거로 행하여진 누구의 어떠한 행위의 결과에 대해서도 당사는 직간접적인 책임을 부담하지 않습니다.](/file/image/14010)
![왜 인컴월배당펀드에 주목해야 할까? 지금은 금리 정상화 국면 [차트: 미국 정책금리 추이(%), 2024년부터 금리 인하기 진입 및 인하 기간을 Hunt for Yield로 정의] ※ 출처: FED, 신한자산운용, 2025.01.30 ※ Hunt for Yield 현상: 낮은 금리 환경 하에서 투자자들이 더 높은 수익률을 제공하는 자산을 찾아 위험 감수를 늘리는 경향 / [결론] 투자적격 채권 등 안정자산의 기대수익률 하락 예상되므로 고수익 인컴 추구 전략 필요 시점](/file/image/14008)
![어떤 인컴월배당펀드를 선택해야 할까? 장기 자본차익과 안정적 배당을 동시에 추구 가능한 펀드 [예시] 우수한 인컴 자산 발굴 능력 / 다양한 인컴 자산 분산투자 / 시황별 인컴 포트폴리오 최적화 추구](/file/image/14009)
![신한미국고수익인컴월배당펀드: 펀드 하나로 다양한 고수익 인컴 자산에 분산 투자 [펀드 핵심 운용전략] 1. 다양한 인컴 자산군에 각 0~30% 수준 분산 투자, 2. 시장 상황에 맞춰 탄력적인 자산배분 정기시행, 3. 다양한 배당재원으로 안정적인 월배당 지급 추구 - 운용전략 유의사항 ※ 시장상황에 따라 투자가능 인컴자산군 변경 가능 ※ H, UH형 모두 동일한 수준의 배당률을 추구하며, 환헤지 비용 등으로 인해 분배 후 기준가가 상이할 수 있음 ※ 월지급식 펀드의 경우 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금감소 가능](/file/image/14011)
![펀드 자산배분 전략: 시황별 인컴 포트폴리오 최적화 추구 [포트폴리오 구축 프로세스] 1. 투자 유니버스 종목 수 2천개 이상, 2. 1차 스크리닝: 정량적 스코어링 및 정성적 분석 통해 종목수 400개 이하로 압축, 3. 최종 포트폴리오 구축: 30~40개로 압축 / 자산군별 각 담당 매니저가 심층 리서치를 통해 포트폴리오 비중 조절 & 모든 과정을 반복하는 정기 리밸런싱 시행 ※ 상기의 운용프로세스는 집합투자규약과 투자설명서가 허용되는 범위 내에서 별도의 공시절차 없이 언제든지 변경될 수 있습니다.](/file/image/14007)
![핵심 인컴자산 1. BDC(Business Development Company) / [정의] 성장 잠재력이 큰 중소·벤처 기업에 자금 등을 지원하는 기업 성장 집합투자회사 / [특징] 순이익 90% 이상을 투자자에게 배당금으로 지급, 리츠·고배당주식 대비 높은 배당수익률 기대 / [BDC로 투자금 유치 후 성공한 기업 사례] 페이스북, 에어비앤비, 우버, 리프트, 도큐사인](/file/image/14012)
![핵심 인컴자산 2. 미국 우선주 / [정의] 발행 기업의 배당이나 청산시 보통주보다 우선권을 갖는 주식 / [특징] 대형 금융기관 및 우량기업이 주요 발행사, 주로 고정금리 형태로 금리변동에 무관한 배당, 수익률 및 가격변동성이 보통주보다 낮고 채권보다 높음 // 핵심 인컴자산 3. 인프라 관련주 / [정의] 내용연수에 임박한 미국 인프라 섹터 관련 보통주 (※ 내용연수: 건축물 시설 등의 자산이 본래의 기능을 수행할 수 있을 것으로 예상되는 기간) / [특징] 중장기적 투자기회 보유한 매력적인 배당재원](/file/image/14017)
![핵심 인컴자산 4. 하이일드 채권 / [정의] 국제 신용등급 BBB- 미만의 투기등급 채권 / [특징] 투자적격 채권 대비 높은 인컴 제공 기대, 주식 대비 낮은 변동성 기대, 쿠폰 수익과 자본 이익 창출 추구 가능 // 핵심 인컴자산 5. KP물 / [정의] 국내 기관이 역외 시장에서 발행하는 외화표시 채권 / [특징] 보수적인 해외 신용평가 체계, 익숙한 국내기업에 상대적으로 높은 금리로 투자 가능](/file/image/14015)
![핵심 인컴자산 6. 리츠(REITs) / [정의] 부동산이나 관련 증권에 투자하는 부동산 투자신탁회사 / [특징] 세전 이익의 90%이상을 의무 배당, 임대소득 기반의 안정적인 배당 기대, 실물 부동산대비 매도가 간편해 유동성 높음 / 다른 주식 자산군대비 전체 시장 상관성 낮음 // 핵심 인컴자산 7. CLO 펀드 / [정의] 대출채권을 기초자산으로 유동화한 구조화 상품 / [특징] 다른 회사채 대비 높은 수익률 기대](/file/image/14013)
![펀드개요 / 펀드명: 신한미국고수익인컴월배당혼합자산자투자신탁(H)/(UH) / 펀드유형: 투자신탁, 혼합자산, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 / 위험등급: 2등급(높은위험) / [월 배당금 지급] - 월 분배금: 이 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 자산들의 분배금 및 경제상황, 유동성 등을 감안하여 집합투자업자가 분배하기로 정한 금액, - 분배 기준일: 최초설정일 익월부터 매월 20일 (단, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일), - 분배금 지급일: 분배 기준일 분배기준일로부터 제6영업일 분배금 지급 / 매입 기준일: 17시 이전(경과 후): 제3(4)영업일 기준가격 적용 / 환매 기준일 17시 이전(경과 후): 제4(5)영업일 기준가격으로 제8(9)영업일에 지급 / 환매수수료: 없음 / 투자신탁보수 및 가입자격은 클래스별 상이하므로 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 참고하시길 바랍니다. ※ 가입자격에 따라 보수 및 수수료 등의 차이가 있습니다. ※ 선취 수수료율은 상기 범위 내에서 판매회사별로 차등 적용할 수 있으며 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하여 투자자의 입금 금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다. ※ 기타비용 및 증권거래비용은 회계기간이 경과한 경우에는 직전 회계연도의 비용 비율을 추정치로 사용하며, 회계기간이 경과하지 아니한 경우에는 작성일까지의 비용 비율을 연환산하여 추정치로 사용하므로 실제 비용은 이와 상이할 수 있습니다. 단, 상기의 종류수익증권은 설정 후 1년이 경과하지 않아 추정치 산출이 불가하여 미 표시합니다. ※ 증권거래비용, 기타 관리비용 등 총 보수 이외에 추가비용을 부담할 수 있습니다.](/file/image/14016)
![투자 유의사항: ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. ※ 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어 보시기 바랍니다. ※ 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ※ 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. ※ 하이일드 채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다. ※ 일정금액 지급방식은 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다. [한국금융투자협회 심사필 제25-01582호(2025.04.18~2028.04.17)]](/file/image/14014)