요약보고서
기준일 : 2025-05-11
해외
높은 위험
파생형
신한인도NIFTY50인덱스증권자투자신탁(UH)[주식-파생형](종류C-s)
- 수익률(3개월 기준)
- 0.81%
- 순자산
- 45억원
- 총 보수(연)
- 0.33%
| 설정일 | 2024.09.20 |
|---|---|
| 펀드유형 | 파생형 |
| 기준가격 | 906.90 (2025.05.11) |
| 설정액 | 50억원 |
| 순자산 | 45억원 |
| 펀드매니저 | 팀운용 |
| 선취수수료 | 0.00% 이내 | |
|---|---|---|
| 환매수수료 | 환매 수수료 없음 | |
| 보수 | 총 보수(연) | 0.33% |
| 운용 | 0.25% | |
| 판매 | 0.01% | |
| 기타 | 0.07% | |
수익률
| 수익률(%) | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3.86 | 0.81 | -3.53 | 0.00 | 0.00 | - | -9.31 |
| 벤치마크 | 5.28 | 1.52 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | - | -1.89 |
| 초과수익률 | -1.42 | -0.71 | -2.96 | 0.00 | 0.00 | - | -7.42 |
자산구성
| 구분 | 기준가격 |
|---|---|
| 주식 | 55.30% |
| 수익증권 | 27.70% |
| 유동성 | 17.30% |
| 기타 | -0.30% |
보유 종목 Top 5
| 순위 | 구분 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | HDFC BANK LTD | 13.50% |
| 2 | ICIC BANK LTD | 9.30% |
| 3 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 8.80% |
| 4 | INFOSYS LTD | 5.00% |
| 5 | (BOM)Bharti Airtel Limited | 4.60% |