요약보고서
기준일 : 2025-08-03
해외
높은 위험
주식형
신한해피라이프연금중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식](종류C-e)
- 수익률(3개월 기준)
- 7.62%
- 순자산
- 6억원
- 총 보수(연)
- 1.22%
| 설정일 | 2015.02.06 |
|---|---|
| 펀드유형 | 주식형 |
| 기준가격 | 1,120.44 (2025.08.03) |
| 설정액 | 0억원 |
| 순자산 | 6억원 |
| 펀드매니저 | 팀운용 |
| 선취수수료 | 0.00% 이내 | |
|---|---|---|
| 환매수수료 | 환매 수수료 없음 | |
| 보수 | 총 보수(연) | 1.22% |
| 운용 | 0.66% | |
| 판매 | 0.48% | |
| 기타 | 0.08% | |
수익률
| 수익률(%) | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 6.06 | 7.62 | 0.48 | 10.95 | -16.39 | -24.81 | 12.04 |
| 벤치마크 | 3.03 | 7.33 | 6.27 | 17.67 | 0.66 | -11.62 | 12.52 |
| 초과수익률 | 3.03 | 0.29 | -5.79 | -6.72 | -17.05 | -13.19 | -0.48 |
자산구성
| 구분 | 기준가격 |
|---|---|
| 주식 | 89.00% |
| 유동성 | 12.00% |
| 기타 | -1.00% |
보유 종목 Top 5
| 순위 | 구분 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | PING AN INSURA-A | 5.50% |
| 2 | CHINA MERCH BK-A | 5.10% |
| 3 | Contemporary Amperex Technolog | 4.90% |
| 4 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 4.70% |
| 5 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 4.60% |