요약보고서
기준일 : 2025-08-03
해외
높은 위험
주식형
신한SOL미국배당다우존스증권상장지수투자신탁[주식]
- 수익률(3개월 기준)
- 3.62%
- 순자산
- 7,895억원
- 총 보수(연)
- 0.01%
| 설정일 | 2022.11.11 |
|---|---|
| 펀드유형 | 주식형 |
| 기준가격 | 10,840.42 (2025.08.03) |
| 설정액 | 80억원 |
| 순자산 | 7,895억원 |
| 펀드매니저 | 팀운용 |
| 선취수수료 | 0.00% 이내 | |
|---|---|---|
| 환매수수료 | 환매 수수료 없음 | |
| 보수 | 총 보수(연) | 0.01% |
| 운용 | 0.00% | |
| 판매 | 0.00% | |
| 기타 | 0.01% | |
수익률
| 수익률(%) | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -0.07 | 3.62 | -7.69 | 2.46 | 0.00 | - | 19.55 |
| 벤치마크 | -0.32 | 2.74 | -9.07 | -0.71 | 0.00 | - | 9.66 |
| 초과수익률 | 0.26 | 0.87 | 1.38 | 3.18 | 0.00 | - | 9.89 |
자산구성
| 구분 | 기준가격 |
|---|---|
| 주식 | 89.60% |
| 수익증권 | 9.50% |
| 유동성 | 0.70% |
| 기타 | 0.20% |
주식 보유 종목 Top 5
| 순위 | 구분 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | ACE 미국배당다우존스 | null% |
보유 종목 Top 5
| 순위 | 구분 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | CHEVRON | 4.40% |
| 2 | ConocoPhillips | 4.40% |
| 3 | CISCO_SYSTEMS | 4.20% |
| 4 | Altria Group Inc | 4.10% |
| 5 | AMGEN | 4.10% |